净值

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广发东财大数据混合财报解读：份额缩水43%，净资产降39%，净利润亏损144万，管理费支出81万
2025-04-05 05:50:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金（简称“广发东财大数据混合”）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临着份额与净资产的双下滑，同时净利润出现亏损。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。主要财务指标：净利润亏损，
华夏永利一年持有混合财报解读：份额骤降64.89%，净资产缩水42.36%
2025-04-10 07:44:00
来源：新浪基金∞工作室华夏永利一年持有期混合型证券投资基金2024年年报显示，该基金在过去一年中经历了份额与净资产的大幅变动，同时在业绩表现、投资策略及费用等方面呈现出一系列特点。这些变化不仅反映了基金自身的运作情况，也与宏观经济和市场环境的变化息息相关，值得投资者深入关注。关键数据速览基金规模与
天弘新价值混合财报解读：份额激增470%，净资产翻倍，净利润3507万，管理费536万
2025-04-07 05:50:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，天弘基金管理有限公司发布天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年的份额、净资产、净利润等关键指标均发生显著变化，同时投资策略、业绩表现以及费用情况也值得关注。以下将对这些方面进行详细解读。主要财务指标：净利润扭亏
什么是单位净值
2025-01-09 13:07:27
单位净值（Net Asset Value，简称NAV）是指每一份基金在某一特定时点的净资产价值。它反映了基金在扣除所有负债后的总资产价值，并除以基金总份额，得出每份基金的价值。单位净值的计算公式为：\[ \text{单位净值} = \frac{\text{基金资产总值} - \text{基金负债}
国联安增泰一年定开债发起式财报解读：份额增长3.18%，净资产微增1.45%，净利润提升22.42%，管理费略降7.2%
2025-04-07 06:50:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，国联安基金管理有限公司发布国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润及管理费等关键指标呈现出不同程度的变化。以下将对这些变化进行详细解读，为投资者提供全面的信息参考。主要财务指标
基金当前净值什么意思
2025-01-10 20:12:59
基金当前净值通常指的是基金单位净值，它表示的是基金在某一特定时间点的每份基金的价值。计算公式为：```基金单位净值 = 总净资产 ÷ 基金总份额```这个值可以帮助投资者了解每一份基金所对应的价值，从而进行买卖决策。基金净值是投资者在开放式基金中进行申购和赎回操作时的重要参考依据。需要注意的是，不同
达诚价值先锋灵活配置A净值下跌7.92%
2025-04-08 05:50:00
来源：新浪基金∞工作室达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金（简称：达诚价值先锋灵活配置A，代码011030）公布4月7日最新净值，下跌7.92%。达诚价值先锋灵活配置A成立于2021年5月19日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率×45%+恒生指数收益率
青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型E款3月17日起发行，业绩比较基准2.5%-3.5%
2025-03-18 00:42:00
3月17日，据中国理财网披露，青银理财发行的璀璨人生奋斗系列开放式净值型E款募集期为2025年3月17日至2025年3月19日。该理财产品投资性质为固定收益类，风险等级为二级（中低风险），业绩比较基准2.5%-3.5%（年化）。注：业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对
博时上证超大盘ETF联接C净值下跌5.17%
2025-04-08 06:40:00
来源：新浪基金∞工作室博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：博时上证超大盘ETF联接C，代码021125）公布4月7日最新净值，下跌5.17%。博时上证超大盘ETF联接C成立于2024年4月1日，业绩比较基准为上证超级大盘指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成
平安优势产业混合财报解读：份额缩水27%，净资产下滑34%，净利润亏损4190万，管理费降42%
2025-04-02 11:50:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，平安基金管理有限公司发布平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额、净资产、净利润等关键指标均出现下滑，不过管理费有所降低。这些变化反映了基金在市场环境中的运作状况，对投资者的决策具有重要参考意义

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